利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、119億15百万円の資金増加(前連結会計年度は10億94百万円の資金増加)となりました。主な要因は、その他の流動資産の増加11億18百万円、その他の流動負債の減少11億74百万円、法人税等の支払額16億79百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益59億64百万円の計上、減価償却費10億98百万円の計上、売上債権の減少70億71百万円、仕入債務の増加13億14百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億85百万円の資金減少(前連結会計年度は25億87百万円の資金減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億30百万円、無形固定資産の取得による支出1億16百万円によるものであります。

2022/07/13 10:38