利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億95百万円の資金増加(前連結会計年度は119億15百万円の資金増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加27億47百万円、仕入債務の減少21億95百万円、法人税等の支払額18億83百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益53億20百万円の計上、減価償却費10億25百万円の計上、未成工事受入金の増加12億91百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億11百万円の資金減少(前連結会計年度は11億85百万円の資金減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入6億3百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出11億円、無形固定資産の取得による支出1億36百万円があったことによるものであります。

2023/06/29 16:06