流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、88億41百万円の資金増加(前連結会計年度は4億95百万円の資金増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加38億30百万円、法人税等の支払額17億40百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益80億48百万円の計上、減価償却費9億53百万円の計上、工事損失引当金の増加5億16百万円、その他流動資産の減少9億18百万円、仕入債務の増加23億45百万円、未成工事受入金の増加6億84百万円、その他流動負債の増加7億53百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/27 14:51