利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、924百万円の増加(前連結会計年度は1,407百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,515百万円に加え、減価償却費が326百万円となった一方、売上債権の増加額が187百万円及び法人税等の支払額が533百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、172百万円の減少(前連結会計年度は478百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が174百万円となったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、644百万円の減少(前連結会計年度は104百万円の減少)となりました。これは主として長期借入金の返済による支出が171百万円、自己株式の取得による支出が198百万円及び配当金の支払額が209百万円となったことによるものであります。

2021/07/07 11:39