キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億6708万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1674万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3153万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 302 | -105 | -383 | 197 | -108 | 1,460 | 通期 | 1,240 | -291 | -1,019 | 949 | -274 | 1,558 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -145 | -272 | 406 | -151 | 1,661 | 通期 | 861 | -587 | -296 | 274 | -653 | 1,537 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -251 | 31 | -74 | -261 | 1,517 | 通期 | 698 | -248 | -641 | 450 | -331 | 1,410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -64 | -614 | 570 | -64 | 1,384 | 通期 | 881 | -261 | -797 | 621 | -158 | 1,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -387 | 201 | 260 | -58 | 1,784 | 通期 | 1,407 | -479 | -105 | 929 | -139 | 2,195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -105 | -291 | 315 | -125 | 2,242 | 通期 | 925 | -172 | -645 | 752 | 0 | 2,356 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 568 | -72 | -327 | 496 | -313 | 2,543 | 通期 | 1,318 | -834 | -523 | 484 | -1,228 | 2,335 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -256 | -23 | -42 | -350 | 2,339 | 通期 | 309 | -520 | 117 | -211 | -618 | 2,300 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 561 | -1,542 | 1,266 | -981 | -95 | 2,612 | 通期 | 1,432 | -1,617 | 1,067 | -185 | -371 | 3,213 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9億4888万
- 2017年3月（連） -71.13%
- 2億7395万
- 2018年3月（連） +64.33%
- 4億5018万
- 2019年3月（連） +37.84%
- 6億2054万
- 2020年3月（連） +49.63%
- 9億2851万
- 2021年3月（連） -18.98%
- 7億5230万
- 2022年3月（連） -35.65%
- 4億8413万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1126万
- 2024年3月（連）
- -1億8521万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.45%
- 2017年3月（連）
- 5.55%
- 2018年3月（連）
- 4.27%
- 2019年3月（連）
- 5.18%
- 2020年3月（連）
- 7.61%
- 2021年3月（連）
- 5.15%
- 2022年3月（連）
- 7.03%
- 2023年3月（連）
- 1.5%
- 2024年3月（連）
- 6.77%