サンコーテクノ（3435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,287 | 826,390 |
| 減価償却費 | 190,330 | 186,137 |
| のれん償却額 | 10,420 | 8,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122 | -3,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332 | -34,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | 773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,186 | 88,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,255 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,514 | -22,175 |
| 支払利息 | 5,626 | 13,873 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -85,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,475 | -501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 167 | -1,067 |
| 固定資産除却損 | 28,027 | 800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,025 | 726,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,737 | 80,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,371 | -163,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48,022 | -251,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,471 | -228,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,139 | -74,119 |
| その他 | -110,349 | -20,098 |
| 小計 | 1,163,655 | 1,047,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,529 | 22,179 |
| 利息の支払額 | -5,561 | -13,873 |
| 法人税等の支払額 | -358,587 | -210,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,036 | 845,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,616 | -40,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,939 | 31,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,507 | -309,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -7,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,137 | -9,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,744 | 3,990 |
| 貸付けによる支出 | -825 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 562 | 163 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 177,817 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 71,858 |
| その他の支出 | -18,913 | -2,283 |
| その他の収入 | 12,034 | 67,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,990 | -15,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,415 | -675,730 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -269,161 | -300,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -129 |
| その他 | -2,918 | -4,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,656 | -385,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,971 | -16,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,639 | 428,044 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,136,859 | 4,368,318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,339 | － |
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