サンコーテクノ（3435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,918 | 836,287 |
| 減価償却費 | 165,405 | 190,330 |
| のれん償却額 | 11,907 | 10,420 |
| 負ののれん発生益 | -304,306 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 937 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,068 | 332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,148 | 3,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,168 | 85,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -725 | -2,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,746 | -20,514 |
| 支払利息 | 3,702 | 5,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -389 | 167 |
| 固定資産除却損 | 18 | 28,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,659 | 518,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,341 | 137,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,159 | 39,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511 | -114,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,004 | -187,139 |
| その他 | -331,122 | -366,843 |
| 小計 | 925,203 | 1,163,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,749 | 20,529 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -5,561 |
| 法人税等の支払額 | -365,911 | -358,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,340 | 820,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,076 | -37,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,792 | 33,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,578 | -620,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,019 | 1,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -4,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,079 | -85,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 391,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,079 | -825 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,317 | 562 |
| その他の支出 | -7,151 | -18,913 |
| その他の収入 | 65,867 | 12,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,348 | -327,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,274 | -167,415 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -236,445 | -269,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -162 |
| その他 | -2,316 | -2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,814 | -594,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,899 | 20,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,705 | -81,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,626 | 3,136,859 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
