サンコーテクノ（3435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,099 | 1,235,720 |
| 減価償却費 | 151,294 | 165,405 |
| のれん償却額 | 6,055 | 11,907 |
| 負ののれん発生益 | － | -299,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -835 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,283 | -18,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,495 | -11,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,244 | 52,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,301 | -5,746 |
| 支払利息 | 1,504 | 3,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,195 | -389 |
| 固定資産除却損 | 667 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,754 | 357,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -687,479 | -249,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,240 | -103,159 |
| その他 | -323,866 | -214,628 |
| 小計 | 511,133 | 925,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,297 | 5,749 |
| 利息の支払額 | -1,724 | -3,701 |
| 法人税等の支払額 | -299,754 | -365,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,951 | 561,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,683 | -32,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,346 | 31,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,174 | -94,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,985 | 1,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,710 | -359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,496,092 |
| 貸付けによる支出 | -578 | -25,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 15,317 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,261 |
| その他の支出 | -2,913 | -9,231 |
| その他の収入 | 681 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,819 | -1,542,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,669 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,834 | -235,274 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -219,883 | -236,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -138 | -150 |
| その他 | -2,307 | -2,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,833 | 1,265,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,277 | 26,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,576 | 311,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,921 | 2,611,764 |
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