四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,622 | 425,120 |
| 減価償却費 | 135,272 | 161,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -745 | -4,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,902 | 1,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,490 | 27,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,729 | -1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,176 | -2,272 |
| 支払利息 | 2,137 | 1,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -339 | -411 |
| 固定資産除却損 | 128 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,903 | 55,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,294 | -572,541 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,192 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,881 | -9,016 |
| その他 | 56,149 | 220,822 |
| 小計 | 801,590 | 304,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -1,187 | -1,457 |
| 法人税等の支払額 | -252,986 | -128,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,216 | 176,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,008 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,178 | -260,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,208 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -206 |
| 貸付けによる支出 | -3,204 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,368 | 3,496 |
| その他 | -1,358 | 6,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,648 | -251,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | 255,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,012 | -55,837 |
| 配当金の支払額 | -146,136 | -162,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -60 |
| その他 | -5,622 | -5,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,801 | 31,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,705 | 23,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,061 | -19,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,432 | 1,516,877 |