四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 500,440 | 398,622 |
減価償却費 | 155,345 | 135,272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,731 | -745 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,647 | -1,902 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,867 | 19,490 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,344 | -2,729 |
受取利息及び受取配当金 | -4,079 | -3,176 |
支払利息 | 4,233 | 2,137 |
固定資産売却損益(△は益) | -852 | -339 |
固定資産除却損 | 2,285 | 128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,853 | 221,903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,587 | -155,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,537 | 128,881 |
会員権売却損益(△は益) | - | 3,192 |
その他 | -227,696 | 56,149 |
小計 | 452,087 | 801,590 |
利息及び配当金の受取額 | 4,085 | 2,799 |
利息の支払額 | -4,227 | -1,187 |
法人税等の支払額 | -149,849 | -252,986 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,096 | 550,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -15 | -5,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -95,902 | -134,178 |
有形固定資産の売却による収入 | 852 | 2,208 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,014 | -16,475 |
投資有価証券の売却による収入 | 536 | - |
貸付けによる支出 | -93 | -3,204 |
貸付金の回収による収入 | 4,405 | 13,368 |
その他 | -2,514 | -1,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,745 | -144,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -140,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -114,998 | -130,012 |
配当金の支払額 | -122,264 | -146,136 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
その他 | -5,622 | -5,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,915 | -271,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | -30,705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184,876 | 103,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,763 | 1,661,432 |