四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 699,257 | 500,440 |
減価償却費 | 137,310 | 155,345 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,653 | 2,731 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,130 | -22,647 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,824 | 23,867 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,344 | |
受取利息及び受取配当金 | -5,048 | -4,079 |
支払利息 | 6,478 | 4,233 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -852 |
有形固定資産除却損 | 6,684 | 2,285 |
売上債権の増減額(△は増加) | 113,746 | 181,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -268,148 | -214,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,195 | 52,537 |
その他 | 40,733 | -227,696 |
小計 | 784,817 | 452,087 |
利息及び配当金の受取額 | 4,938 | 4,085 |
利息の支払額 | -7,386 | -4,227 |
法人税等の支払額 | -333,169 | -149,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,199 | 302,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -13 | -15 |
有形固定資産の取得による支出 | -247,639 | -95,902 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 852 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -12,014 |
投資有価証券の取得による支出 | -305 | -308 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,072 | 536 |
貸付けによる支出 | -3,148 | -93 |
貸付金の回収による収入 | 4,995 | 4,405 |
その他 | -1,957 | -2,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,995 | -104,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -420,000 | -140,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -220,233 | -114,998 |
自己株式の取得による支出 | -55 | - |
配当金の支払額 | -122,090 | -122,264 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
その他 | -1,379 | -5,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,790 | -382,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,523 | 688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,890 | -184,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,582 | 1,459,763 |