サンコーテクノ（3435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,394,899 | 1,574,360 |
| 減価償却費 | 357,492 | 395,684 |
| のれん償却額 | 20,889 | 19,352 |
| 負ののれん発生益 | -304,306 | -145,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,690 | 904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,879 | -41,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | 2,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | 4,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -882 | -2,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,548 | -44,122 |
| 支払利息 | 7,454 | 15,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,183 | -151,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -422 | -1,403 |
| 固定資産除却損 | 103 | 29,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,100 | 155,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403,509 | 460,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,929 | 2,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,896 | -156,600 |
| その他 | 190,161 | -7,533 |
| 小計 | 2,115,040 | 2,111,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,538 | 44,111 |
| 利息の支払額 | -7,511 | -16,256 |
| 法人税等の支払額 | -696,533 | -664,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,533 | 1,474,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,029 | -68,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,392 | 64,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,250 | -998,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 3,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,715 | -120,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -4,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,565 | 552,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,230 | -568,893 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -200,004 |
| 貸付けによる支出 | -25,201 | -847 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,723 | 4,183 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,030 | 104,645 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -180,945 |
| その他の支出 | -18,702 | -26,503 |
| その他の収入 | 654 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,747 | -1,440,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990,000 | 1,501,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,564 | -396,529 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,376 | － |
| 配当金の支払額 | -236,736 | -269,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,756 | -6,313 |
| その他 | -5,484 | -6,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,082 | 642,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,368 | 45,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,237 | 721,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,213,159 | 3,940,265 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
