営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比較して160百万円(7.3%)増加し、当連結会計年度末には2,355百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、924百万円の増加(前連結会計年度は1,407百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,515百万円に加え、減価償却費が326百万円となった一方、売上債権の増加額が187百万円及び法人税等の支払額が533百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、172百万円の減少(前連結会計年度は478百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が174百万円となったことによるものであります。

2021/07/07 11:39