営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比較して20百万円(0.9%)減少し、当連結会計年度末には2,335百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,317百万円の増加(前連結会計年度は924百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,566百万円に加え、減価償却費が299百万円、仕入債務の増加額が373百万円、固定資産売却損益が119百万円となった一方、売上債権の増加額が651百万円、棚卸資産の増加額が243百万円、法人税等の支払額が442百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、833百万円の減少(前連結会計年度は172百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が1,182百万円となった一方、有形固定資産の売却による収入が151百万円、投資不動産の売却による収入が207百万円となったことによるものであります。

2022/06/27 11:43