利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、308百万円の増加(前連結会計年度1,317百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,970百万円に加え、減価償却費が317百万円となった一方、棚卸資産の増加額が1,295百万円、仕入債務の減少額が194百万円、法人税等の支払額が560百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、519百万円の減少(前連結会計年度は833百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が613百万円となったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、116百万円の増加(前連結会計年度は523百万円の減少)となりました。これは主として短期借入金の増加額が150百万円、長期借入れによる収入が400百万円となった一方、長期借入金の返済による支出が203百万円、配当金の支払額が219百万円となったことによるものであります。

2023/06/29 9:43