営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比較して35百万円 (1.5%)減少し、当連結会計年度末には2,299百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、308百万円の増加(前連結会計年度1,317百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,970百万円に加え、減価償却費が317百万円となった一方、棚卸資産の増加額が1,295百万円、仕入債務の減少額が194百万円、法人税等の支払額が560百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、519百万円の減少(前連結会計年度は833百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が613百万円となったことによるものであります。

2023/06/29 9:43