利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益372百万円に賞与引当金の減少67百万円、売上債権の増加49百万円、仕入債務の減少117百万円、未払金の減少48百万円、法人税等の支払額210百万円などの資金減少要因がありましたが、減価償却費の計上57百万円、退職給付に係る負債の増加24百万円、たな卸資産の減少39百万円などがあり、8百万円の収入(前年同四半期は483百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出82百万円、無形固定資産の取得による支出1百万円などがあり、85百万円の支出(前年同四半期は22百万円の支出)となりました。

2017/11/14 9:00