3437 特殊電極

3437
2024/06/18
時価
36億円
PER 予
17.09倍
2010年以降
赤字-47.99倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.28-1.03倍
(2010-2024年)
配当 予
4.08%
ROE 予
2.93%
ROA 予
1.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億860万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9494万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億149万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-35-9216-127-991,248
通期238-120-128118-1401,355
2016年
3月期
連結
2Q-4-3-14-7-311,332
通期-29-42-127-71-721,154
2017年
3月期
連結
2Q484-22-105461-201,509
通期1,017-244-199773-411,728
2018年
3月期
連結
2Q8-85-32-77-841,620
通期363-129-105234-1271,858
2019年
3月期
連結
2Q-131-56-32-187-551,639
通期266-821-63-555-6351,240
2020年
3月期
連結
2Q-100-65116-164-631,191
通期681-111-64570-1371,745
2021年
3月期
連結
2Q376-397-34-21-971,690
通期641-459-64182-701,864
2022年
3月期
連結
2Q474-15-61460-152,263
通期8621199981-762,856
2023年
3月期
連結
2Q146-12256424-7693,447
通期85-944473-859-1,7512,472
2024年
3月期
連結
2Q296-83-82212-762,605
通期309-895101-586-8661,990
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億3833万
2016年3月(連) マイ転
-2914万
2017年3月(連) プラ転
10億1665万
2018年3月(連) -64.25%
3億6347万
2019年3月(連) -26.86%
2億6584万
2020年3月(連) +156.28%
6億8131万
2021年3月(連) -5.89%
6億4118万
2022年3月(連) +34.46%
8億6214万
2023年3月(連) -90.13%
8507万
2024年3月(連) +262.76%
3億860万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億2043万
2016年3月(連)投入-64.86%
-4231万
2017年3月(連)投入+475.89%
-2億4369万
2018年3月(連)投入-47.02%
-1億2910万
2019年3月(連)投入+535.79%
-8億2084万
2020年3月(連)投入-86.49%
-1億1092万
2021年3月(連)投入+314.08%
-4億5931万
2022年3月(連)資金回収
1億1888万
2023年3月(連)資金投入
-9億4443万
2024年3月(連)投入-5.24%
-8億9494万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億2770万
2016年3月(連)返済還元
-1億2742万
2017年3月(連)返済還元
-1億9861万
2018年3月(連)返済還元
-1億542万
2019年3月(連)返済還元
-6253万
2020年3月(連)返済還元
-6423万
2021年3月(連)返済還元
-6409万
2022年3月(連)資金調達
857万
2023年3月(連)資金調達
4億7326万
2024年3月(連)資金調達
1億149万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億1790万
2016年3月(連) マイ転
-7145万
2017年3月(連) プラ転
7億7295万
2018年3月(連) -69.68%
2億3437万
2019年3月(連) マイ転
-5億5499万
2020年3月(連) プラ転
5億7039万
2021年3月(連) -68.12%
1億8186万
2022年3月(連) +439.42%
9億8103万
2023年3月(連) マイ転
-8億5936万
2024年3月(連)
-5億8633万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億4033万
2016年3月(連)減少-49.05%
-7150万
2017年3月(連)減少-42.54%
-4108万
2018年3月(連)増加+209.04%
-1億2696万
2019年3月(連)増加+400.14%
-6億3500万
2020年3月(連)減少-78.43%
-1億3700万
2021年3月(連)減少-48.91%
-7000万
2022年3月(連)増加+8.57%
-7600万
2023年3月(連)増加+999.99%
-17億5100万
2024年3月(連)減少-50.56%
-8億6575万

現金等#8

2015年3月(連)
13億5455万
2016年3月(連) -14.84%
11億5356万
2017年3月(連) +49.82%
17億2831万
2018年3月(連) +7.48%
18億5764万
2019年3月(連) -33.24%
12億4023万
2020年3月(連) +40.71%
17億4510万
2021年3月(連) +6.84%
18億6439万
2022年3月(連) +53.21%
28億5637万
2023年3月(連) -13.45%
24億7212万
2024年3月(連) -19.5%
19億9000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.88%
2016年3月(連)
-0.35%
2017年3月(連)
11.37%
2018年3月(連)
3.92%
2019年3月(連)
2.5%
2020年3月(連)
6.4%
2021年3月(連)
7.71%
2022年3月(連)
10%
2023年3月(連)
0.88%
2024年3月(連)
3.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高