キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8151万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9570万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8332万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -92 | 16 | -127 | -99 | 1,248 | 通期 | 238 | -120 | -128 | 118 | -140 | 1,355 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -3 | -14 | -7 | -31 | 1,332 | 通期 | -29 | -42 | -127 | -71 | -72 | 1,154 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -22 | -105 | 461 | -20 | 1,509 | 通期 | 1,017 | -244 | -199 | 773 | -41 | 1,728 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -85 | -32 | -77 | -84 | 1,620 | 通期 | 363 | -129 | -105 | 234 | -127 | 1,858 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -56 | -32 | -187 | -55 | 1,639 | 通期 | 266 | -821 | -63 | -555 | -635 | 1,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -100 | -65 | 116 | -164 | -63 | 1,191 | 通期 | 681 | -111 | -64 | 570 | -137 | 1,745 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -397 | -34 | -21 | -97 | 1,690 | 通期 | 641 | -459 | -64 | 182 | -70 | 1,864 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -15 | -61 | 460 | -15 | 2,263 | 通期 | 862 | 119 | 9 | 981 | -76 | 2,856 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -122 | 564 | 24 | -769 | 3,447 | 通期 | 85 | -944 | 473 | -859 | -1,751 | 2,472 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -83 | -82 | 212 | -76 | 2,605 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1790万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7145万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億7295万
- 2018年3月（連） -69.68%
- 2億3437万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億5499万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億7039万
- 2021年3月（連） -68.12%
- 1億8186万
- 2022年3月（連） +439.42%
- 9億8103万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億5936万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.88%
- 2016年3月（連）
- -0.35%
- 2017年3月（連）
- 11.37%
- 2018年3月（連）
- 3.92%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- 6.4%
- 2021年3月（連）
- 7.71%
- 2022年3月（連）
- 10%
- 2023年3月（連）
- 0.88%