特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,518 | 498,668 |
| 減価償却費 | 125,983 | 252,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,391 | 5,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,574 | 10,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,523 | -5,337 |
| 支払利息 | 1,841 | 3,114 |
| 受取保険金 | -1,415 | -145 |
| 受取補償金 | － | -13,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113,364 | -377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,283 | 17,447 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -83,655 | 32,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225,511 | -59,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,683 | 129,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,201 | -60,203 |
| その他 | -93,306 | -219,596 |
| 小計 | 424,765 | 590,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,565 | 5,343 |
| 利息の支払額 | -2,034 | -3,131 |
| 保険金の受取額 | 1,415 | 145 |
| 補償金の受取額 | － | 13,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -327,556 | -283,407 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -17,082 | -14,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,073 | 308,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579,791 | -858,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,264 | 768 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,092 | -7,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,754 | -5,168 |
| その他 | -62 | -5,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,435 | -894,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,100 | -80,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,716 | -4,716 |
| 配当金の支払額 | -56,728 | -113,483 |
| その他 | -192 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,262 | 101,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,848 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,250 | -482,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,123 | 1,990,006 |
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