特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,612 | 516,019 |
| 減価償却費 | 52,227 | 58,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,788 | -140,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,260 | 5,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,773 | -2,628 |
| 支払利息 | 244 | 1,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113,364 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,633 | 3,671 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -217,718 | -17,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,247 | -13,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,140 | 85,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,093 | -32,835 |
| その他 | -79,010 | -22,009 |
| 小計 | 345,855 | 441,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 2,636 |
| 利息の支払額 | -486 | -1,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,395 | -146,466 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -480 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,311 | 295,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,904 | -75,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,264 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,154 | -2,577 |
| その他 | 234 | -5,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,060 | -83,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -2,358 |
| 配当金の支払額 | -28,386 | -43,951 |
| その他 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,255 | -81,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,754 | 1,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,260 | 132,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,123 | 2,604,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
