特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,019 | 386,687 |
| 減価償却費 | 58,231 | 184,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,838 | -133,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,915 | 13,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,628 | -2,938 |
| 支払利息 | 1,461 | 2,339 |
| 受取保険金 | － | -590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,671 | 213,712 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,318 | -278,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,582 | -123,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,296 | -713,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,835 | 81,895 |
| その他 | -22,009 | 161,838 |
| 小計 | 441,102 | -207,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,636 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -1,473 | -2,504 |
| 保険金の受取額 | － | 590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,466 | 5,270 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -96 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,703 | -201,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,681 | -231,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -62,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,577 | -2,810 |
| その他 | -5,352 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,329 | -314,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,100 | -50,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -1,965 |
| 配当金の支払額 | -43,951 | -75,240 |
| その他 | -109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,518 | 372,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,746 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,601 | -140,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,725 | 1,849,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
