特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,687 | 314,758 |
| 減価償却費 | 184,972 | 188,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,759 | -118,591 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,313 |
| 株式報酬費用 | － | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,332 | 9,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,938 | -3,627 |
| 支払利息 | 2,339 | 4,530 |
| 受取保険金 | -590 | － |
| 交付金収入 | － | -9,425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,712 | 395,836 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -278,388 | -72,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,806 | -21,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,020 | -204,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,895 | -192,825 |
| その他 | 161,838 | 17,252 |
| 小計 | -207,726 | 311,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 3,609 |
| 利息の支払額 | -2,504 | -4,489 |
| 保険金の受取額 | 590 | － |
| 交付金の受取額 | － | 9,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,270 | -114,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,445 | 205,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,672 | -221,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,382 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,480 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,810 | -2,899 |
| その他 | -12 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,358 | -224,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,100 | -50,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,965 | － |
| 配当金の支払額 | -75,240 | -80,974 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,693 | -128,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,403 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,706 | -145,170 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,849,300 | 1,558,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
