四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,173 | 673,612 |
| 減価償却費 | 49,641 | 52,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,121 | -59,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,339 | 23,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -2,773 |
| 支払利息 | 112 | 244 |
| 雇用調整助成金 | -37,238 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -113,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,333 | -161,633 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 79,396 | -217,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,376 | -116,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,737 | 361,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,910 | -14,093 |
| その他 | 854 | -79,010 |
| 小計 | 420,129 | 345,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 | 2,818 |
| 利息の支払額 | -110 | -486 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 35,800 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,326 | -201,395 |
| 長期預り金の返還による支払額 | － | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,479 | 146,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,778 | -768,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 150,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,704 | -3,154 |
| その他 | 2,187 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,514 | -122,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -2,358 |
| 配当金の支払額 | -28,333 | -28,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,691 | 564,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -909 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,363 | 590,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,374 | 3,446,635 |