四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,231 | 361,173 |
| 減価償却費 | 54,730 | 49,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,486 | 22,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,154 | 15,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -1,239 |
| 支払利息 | 103 | 112 |
| 雇用調整助成金 | -32,768 | -37,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848,294 | -227,333 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 79,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,063 | -41,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,144 | 205,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,042 | -6,910 |
| その他 | 5,278 | 704 |
| 小計 | 506,256 | 420,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,333 |
| 利息の支払額 | -104 | -110 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 20,583 | 35,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,485 | 17,326 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,301 | 474,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,068 | -13,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 921 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 | -1,704 |
| その他 | -277 | 2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,304 | -14,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -2,358 |
| 配当金の支払額 | -31,575 | -28,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,933 | -60,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,778 | 398,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,396 | 2,262,759 |