四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,304 | 279,231 |
| 減価償却費 | 54,337 | 54,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,124 | -124,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,105 | 25,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,393 | -1,158 |
| 支払利息 | 580 | 103 |
| 受取保険金 | -5,070 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -32,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,097 | 848,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,299 | 132,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,447 | -494,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,870 | -186,042 |
| その他 | 6,831 | 5,278 |
| 小計 | 65,855 | 506,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,400 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -590 | -104 |
| 保険金の受取額 | 5,070 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 20,583 |
| 法人税等の支払額 | -172,208 | -151,485 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -328 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,801 | 376,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,482 | -97,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -880 |
| その他 | -180 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,688 | -397,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -2,358 |
| 配当金の支払額 | -31,921 | -31,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,720 | -33,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,110 | -54,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,121 | 1,690,330 |