特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,395 | 575,304 |
| 減価償却費 | 58,275 | 54,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,167 | -93,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,456 | 25,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -2,393 |
| 支払利息 | 405 | 580 |
| 受取保険金 | -651 | -5,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,043 | -310,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,378 | -87,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,085 | -86,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,052 | -11,870 |
| その他 | -29,585 | 6,831 |
| 小計 | -53,280 | 65,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,060 | 2,400 |
| 利息の支払額 | -405 | -590 |
| 保険金の受取額 | 651 | 5,070 |
| 法人税等の支払額 | -79,886 | -172,208 |
| 長期預り金の返還による支払額 | － | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,859 | -99,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,835 | -50,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,262 | -12,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -1,286 |
| その他 | -119 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,809 | -64,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,940 | -2,358 |
| 配当金の支払額 | -26,405 | -31,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,345 | 115,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,855 | -49,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,232 | 1,191,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
