四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 470,395 | 575,304 |
減価償却費 | 58,275 | 54,337 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67,167 | -93,124 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,456 | 25,105 |
受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -2,393 |
支払利息 | 405 | 580 |
受取保険金 | -651 | -5,070 |
売上債権の増減額(△は増加) | -492,043 | -310,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,378 | -87,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 92,085 | -86,447 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,052 | -11,870 |
その他 | -29,585 | 6,831 |
小計 | -53,280 | 65,855 |
利息及び配当金の受取額 | 2,060 | 2,400 |
利息の支払額 | -405 | -590 |
保険金の受取額 | 651 | 5,070 |
法人税等の支払額 | -79,886 | -172,208 |
長期預り金の返還による支払額 | - | -328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,859 | -99,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,835 | -50,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 650 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,262 | -12,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -1,286 |
その他 | -119 | -180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,809 | -64,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,940 | -2,358 |
配当金の支払額 | -26,405 | -31,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,345 | 115,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -218,855 | -49,110 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,232 | 1,191,121 |