有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,429 | 661,491 |
| 減価償却費 | 133,576 | 126,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,872 | 28,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,764 | -5,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,329 | -2,146 |
| 支払利息 | 1,822 | 1,182 |
| 長期預り金一括返済益 | -4,876 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -111,299 | － |
| 減損損失 | － | 11,955 |
| 長期預り金取崩額 | － | -75,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,533 | 44,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,642 | -758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,901 | 161,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,975 | 26,975 |
| その他 | -7,752 | 16,852 |
| 小計 | 140,956 | 996,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 2,243 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -1,168 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -32,393 | -27,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,141 | 1,016,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,203 | 46,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,936 | -39,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,131 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -1,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,751 | -3,058 |
| 敷金の回収による収入 | 13,807 | － |
| その他 | － | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,317 | -243,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,880 | -11,880 |
| 配当金の支払額 | -55,217 | -56,499 |
| その他 | -326 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,424 | -198,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,109 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,992 | 574,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,563 | 1,728,310 |