有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,530 | 622,429 |
| 減価償却費 | 130,390 | 133,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,425 | 20,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,457 | 7,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,151 | -3,329 |
| 支払利息 | 2,287 | 1,822 |
| 長期預り金一括返済益 | -480 | -4,876 |
| 減損損失 | 4,722 | － |
| 事業整理損 | 70,248 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -111,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,270 | -423,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,274 | -60,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,797 | 76,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,342 | -110,975 |
| その他 | -27,724 | -7,752 |
| 小計 | 458,849 | 140,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,242 | 3,291 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -200,908 | -139,203 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -20,574 | -32,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,333 | -29,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,331 | -68,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,434 | 19,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,656 | -3,751 |
| 敷金の回収による収入 | － | 13,807 |
| その他 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,433 | -42,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,880 | -11,880 |
| 配当金の支払額 | -55,804 | -55,217 |
| その他 | -22 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,707 | -127,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,310 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496 | -200,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,556 | 1,153,563 |