有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,757 | 240,530 |
| 減価償却費 | 151,306 | 130,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,823 | 35,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -406,546 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 411,727 | 6,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,167 | -3,151 |
| 支払利息 | 2,464 | 2,287 |
| 事業整理損 | － | 70,248 |
| 減損損失 | 287,911 | 4,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,321 | -206,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,888 | 89,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,361 | 9,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,576 | 107,342 |
| その他 | -9,930 | -28,204 |
| 小計 | 209,405 | 458,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,224 | 3,242 |
| 利息の支払額 | -2,443 | -2,275 |
| 法人税等の支払額 | -81,407 | -200,908 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -26,378 | -20,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,400 | 238,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,537 | -140,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 23,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,593 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,536 | -3,656 |
| その他 | － | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,667 | -120,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,880 | -11,880 |
| 配当金の支払額 | -55,985 | -55,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,369 | － |
| その他 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,495 | -127,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -666 | 8,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,428 | -1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,053 | 1,354,556 |