有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661,491 | 600,413 |
減価償却費 | 126,130 | 122,742 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 20,838 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,789 | -1,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,290 | 35,791 |
受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -2,845 |
支払利息 | 1,182 | 873 |
長期預り金取崩額 | -75,024 | -6,480 |
減損損失 | 11,955 | 4,522 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,854 | -146,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -758 | -142,167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161,481 | 233,068 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,975 | -29,173 |
その他 | 16,732 | 18,797 |
小計 | 996,493 | 708,631 |
利息及び配当金の受取額 | 2,243 | 2,842 |
利息の支払額 | -1,168 | -870 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 46,170 | -321,367 |
長期預り金の返還による支払額 | -27,085 | -25,757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,654 | 363,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,653 | -126,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 819 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -850 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,058 | -2,962 |
その他 | 394 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,699 | -129,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130,000 | -30,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,880 | -11,880 |
配当金の支払額 | -56,499 | -56,097 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 31,850 |
自己株式の取得による支出 | -239 | -39,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,619 | -105,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 574,746 | 129,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,310 | 1,857,648 |