特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,668 | 609,935 |
| 減価償却費 | 252,383 | 382,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,714 | 26,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,315 | 15,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,337 | -6,269 |
| 支払利息 | 3,114 | 6,145 |
| 受取保険金 | -145 | -620 |
| 受取補償金 | -13,500 | － |
| 減損損失 | － | 20,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -377 | -2,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,447 | -357,256 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 32,482 | -363,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,622 | -203,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,576 | -607,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,203 | 243,457 |
| その他 | -219,596 | 202,976 |
| 小計 | 590,920 | -32,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 6,138 |
| 利息の支払額 | -3,131 | -6,405 |
| 保険金の受取額 | 145 | 620 |
| 補償金の受取額 | 13,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283,407 | -61,701 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -14,762 | -13,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,608 | -107,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,647 | -319,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 768 | 4,356 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,926 | -17,382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -62,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,104 | -29,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,168 | -5,576 |
| その他 | -5,863 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,942 | -429,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,200 | -100,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,716 | -1,965 |
| 配当金の支払額 | -113,483 | -147,822 |
| その他 | -109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,490 | 250,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,726 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,117 | -286,322 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,990,006 | 1,703,684 |
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