特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,935 | 600,520 |
| 減価償却費 | 382,508 | 391,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,509 | -83,138 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6,626 |
| 株式報酬費用 | － | 1,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,117 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,269 | -7,336 |
| 支払利息 | 6,145 | 9,976 |
| 受取保険金 | -620 | － |
| 交付金収入 | － | -9,425 |
| 減損損失 | 20,797 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,407 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,256 | 315,799 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -363,251 | 146,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,047 | -124,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,415 | -417,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243,457 | -110,626 |
| その他 | 202,976 | 16,814 |
| 小計 | -32,820 | 736,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,138 | 7,318 |
| 利息の支払額 | -6,405 | -10,240 |
| 保険金の受取額 | 620 | － |
| 交付金の受取額 | － | 9,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,701 | -205,205 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -13,810 | -3,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,979 | 534,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,099 | -351,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,356 | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,382 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,480 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,532 | -1,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,576 | -5,619 |
| その他 | -90 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,804 | -358,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -100,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,965 | -652 |
| 配当金の支払額 | -147,822 | -160,163 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,012 | 240,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,449 | 8,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,322 | 424,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,703,684 | 2,128,639 |
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