特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,185 | 319,806 |
| 減価償却費 | 64,397 | 60,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,860 | -44,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,634 | 5,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -1,644 |
| 支払利息 | 988 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,296 | 161,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,338 | -14,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,714 | -30,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,706 | -17,119 |
| その他 | -1,487 | -10,217 |
| 小計 | 66,099 | 429,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,277 | 1,737 |
| 利息の支払額 | -980 | -583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,150 | 52,812 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -2,376 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,130 | 483,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,484 | -20,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,498 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,140 | -2,022 |
| 敷金の回収による収入 | 13,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | -22,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,940 | -5,940 |
| 配当金の支払額 | -27,972 | -28,745 |
| その他 | -244 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,157 | -104,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,167 | -832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,444 | 355,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,112 | 1,509,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
