四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 220,185 | 319,806 |
減価償却費 | 64,397 | 60,551 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,860 | -44,532 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,634 | 5,709 |
受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -1,644 |
支払利息 | 988 | 590 |
売上債権の増減額(△は増加) | 222,296 | 161,236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87,338 | -14,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -144,714 | -30,102 |
未払金の増減額(△は減少) | -180,706 | -17,119 |
その他 | -1,487 | -10,217 |
小計 | 66,099 | 429,839 |
利息及び配当金の受取額 | 2,277 | 1,737 |
利息の支払額 | -980 | -583 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -69,150 | 52,812 |
長期預り金の返還による支払額 | -2,376 | -192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,130 | 483,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,484 | -20,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,498 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,140 | -2,022 |
敷金の回収による収入 | 13,996 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | -22,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | -70,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,940 | -5,940 |
配当金の支払額 | -27,972 | -28,745 |
その他 | -244 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,157 | -104,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,167 | -832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,444 | 355,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,112 | 1,509,267 |