四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 140,432 | 220,185 |
減価償却費 | 63,315 | 64,397 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,896 | -44,860 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,978 | 19,634 |
受取利息及び受取配当金 | -2,404 | -2,295 |
支払利息 | 1,125 | 988 |
売上債権の増減額(△は増加) | -200,365 | 222,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,825 | -87,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,401 | -144,714 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,549 | -180,706 |
その他 | -8,020 | -1,487 |
小計 | 84,940 | 66,099 |
利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,277 |
利息の支払額 | -1,132 | -980 |
法人税等の支払額 | -120,614 | -69,150 |
長期預り金の返還による支払額 | -576 | -2,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,902 | -4,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99,131 | -29,484 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,854 | 16,498 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,859 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,087 | -2,140 |
敷金の回収による収入 | - | 13,996 |
その他 | 140 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,224 | -2,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 20,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,940 | -5,940 |
配当金の支払額 | -27,760 | -27,972 |
その他 | - | -244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,298 | -14,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,919 | -1,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,908 | -22,444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,144 | 1,332,112 |