特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,432 | 220,185 |
| 減価償却費 | 63,315 | 64,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,896 | -44,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,978 | 19,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,404 | -2,295 |
| 支払利息 | 1,125 | 988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,365 | 222,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,825 | -87,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,401 | -144,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,549 | -180,706 |
| その他 | -8,020 | -1,487 |
| 小計 | 84,940 | 66,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,277 |
| 利息の支払額 | -1,132 | -980 |
| 法人税等の支払額 | -120,614 | -69,150 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -576 | -2,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,902 | -4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,131 | -29,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,854 | 16,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,087 | -2,140 |
| 敷金の回収による収入 | － | 13,996 |
| その他 | 140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,224 | -2,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,940 | -5,940 |
| 配当金の支払額 | -27,760 | -27,972 |
| その他 | － | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,298 | -14,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,919 | -1,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,908 | -22,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,144 | 1,332,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
