四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,211 | 140,432 |
| 減価償却費 | 72,463 | 63,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,507 | -23,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,702 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,275 | -2,404 |
| 支払利息 | 1,283 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,863 | -200,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,978 | 61,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,080 | 5,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,664 | 28,549 |
| その他 | -32,199 | -8,020 |
| 小計 | 50,089 | 84,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,319 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,132 |
| 法人税等の支払額 | -31,038 | -120,614 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -1,080 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,037 | -34,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,374 | -99,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,969 | -2,087 |
| その他 | － | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,343 | -92,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,940 | -5,940 |
| 配当金の支払額 | -28,027 | -27,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,967 | 16,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 2,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,150 | -107,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,331 | 1,248,144 |