特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,510 | 81,211 |
| 減価償却費 | 79,904 | 72,463 |
| 減損損失 | － | 3,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,146 | -9,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,294 | 18,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,964 | -2,275 |
| 支払利息 | 1,977 | 1,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,569 | -11,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,133 | -5,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -29,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,132 | -32,664 |
| その他 | -18,707 | -35,341 |
| 小計 | 283,566 | 50,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,908 | 2,319 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -105,618 | -31,038 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -96 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,799 | 19,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,584 | -57,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,567 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,498 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,876 | -1,969 |
| その他 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,192 | -59,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,702 | -5,940 |
| 配当金の支払額 | -28,027 | -28,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,730 | -143,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -992 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,883 | -184,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,354,397 | 1,374,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,281 | 1,278,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
