特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,796 | 98,510 |
| 減価償却費 | 90,628 | 79,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,226 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,556 | -19,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,673 | 18,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,114 | -1,964 |
| 支払利息 | 3,359 | 1,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,950 | 125,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,074 | -2,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,528 | 292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,094 | -3,132 |
| その他 | -49,919 | -18,701 |
| 小計 | 220,310 | 283,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 1,908 |
| 利息の支払額 | -3,347 | -1,960 |
| 法人税等の支払額 | -72,784 | -105,618 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -488 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,723 | 177,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,309 | -29,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 13,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,853 | -1,876 |
| 敷金の差入による支出 | -8,892 | － |
| その他 | 50 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,895 | -20,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,225 | -8,702 |
| 配当金の支払額 | -28,034 | -28,027 |
| その他 | -169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,429 | -136,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,860 | -992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,462 | 19,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,733,349 | 1,635,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,887 | 1,374,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
