特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 124,796 |
| 減価償却費 | 90,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,673 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,114 |
| 支払利息 | 3,359 |
| 為替差損益（△は益） | -5,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,094 |
| その他 | -44,820 |
| 小計 | 220,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -3,347 |
| 法人税等の支払額 | -72,784 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 |
| 敷金の差入による支出 | -8,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 |
| 配当金の支払額 | -28,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,733,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
