有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 880,206 | 577,045 |
減価償却費 | 137,810 | 125,725 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,549 | -182,229 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,026 | 22,817 |
受取利息及び受取配当金 | -3,232 | -1,797 |
支払利息 | 699 | 275 |
受取保険金 | -29,313 | -269 |
雇用調整助成金 | - | -94,444 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39,256 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,779 | 939,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,178 | 282,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189,656 | -651,853 |
未払金の増減額(△は減少) | 122,782 | -147,030 |
その他 | 12,616 | -45,607 |
小計 | 970,786 | 825,220 |
利息及び配当金の受取額 | 3,231 | 1,815 |
利息の支払額 | -700 | -276 |
保険金の受取額 | 31,790 | 269 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 86,121 |
法人税等の支払額 | -303,800 | -253,517 |
長期預り金の返還による支払額 | -19,994 | -18,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,314 | 641,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -95,696 | -159,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 1,362 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,800 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,308 | -2,060 |
その他 | -180 | 1,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,924 | -459,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4,716 | -4,716 |
配当金の支払額 | -59,513 | -59,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,230 | -64,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,282 | 1,517 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 504,876 | 119,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,108 | 1,864,396 |