有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,045 | 687,590 |
| 減価償却費 | 125,725 | 106,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,229 | 93,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,817 | 25,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -3,654 |
| 支払利息 | 275 | 356 |
| 受取保険金 | -269 | -1,963 |
| 雇用調整助成金 | -94,444 | -53,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,736 | -344,262 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282,852 | -30,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,853 | 353,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,030 | -4,183 |
| その他 | -45,607 | 14,541 |
| 小計 | 825,220 | 849,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,815 | 3,753 |
| 利息の支払額 | -276 | -383 |
| 保険金の受取額 | 269 | 1,963 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 86,121 | 61,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,517 | -36,857 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -18,450 | -17,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,182 | 862,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,739 | -80,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,362 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -4,004 |
| その他 | 1,122 | 3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,315 | 118,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,716 | -4,716 |
| 配当金の支払額 | -59,380 | -56,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,097 | 8,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,517 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,287 | 991,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,396 | 2,856,374 |