特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,590 | 937,518 |
| 減価償却費 | 106,083 | 125,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,756 | 63,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,134 | 27,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -5,523 |
| 支払利息 | 356 | 1,841 |
| 受取保険金 | -1,963 | -1,415 |
| 雇用調整助成金 | -53,343 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -113,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,262 | -247,283 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,259 | -83,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,640 | -225,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,727 | -4,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,183 | 43,201 |
| その他 | 14,891 | -93,306 |
| 小計 | 849,401 | 424,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,753 | 5,565 |
| 利息の支払額 | -383 | -2,034 |
| 保険金の受取額 | 1,963 | 1,415 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 61,666 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,857 | -327,556 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -17,394 | -17,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,149 | 85,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,034 | -1,579,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 150,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -9,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,004 | -5,754 |
| その他 | 3,940 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,882 | -944,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,100 |
| リース債務の返済による支出 | -4,716 | -4,716 |
| 配当金の支払額 | -56,706 | -56,728 |
| その他 | － | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,576 | 473,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,369 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,977 | -384,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,374 | 2,472,123 |
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