財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入500百万円などの資金増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出1,579百万円などがあり、944百万円の支出(前連結会計年度は118百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の減少130百万円、配当金の支払56百万円などの資金減少要因がありましたが、長期借入れによる収入700百万円があり、473百万円の収入(前連結会計年度は8百万円の収入)となりました。

2026/06/10 9:55