MIEコーポレーション（3442）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億2591万
- 2009年3月31日 +130.6%
- 5億2095万
- 2009年12月31日
- -2億200万
- 2010年3月31日
- -1億8900万
- 2010年9月30日
- 1億6275万
- 2010年12月31日 +28.61%
- 2億931万
- 2011年3月31日 -5.43%
- 1億9795万
- 2011年9月30日 -29.3%
- 1億3995万
- 2012年3月31日 -52.98%
- 6580万
- 2012年9月30日
- -9372万
- 2013年3月31日 -22.3%
- -1億1462万
- 2013年9月30日
- 1億149万
- 2014年3月31日 -47.02%
- 5377万
- 2014年9月30日 +64.03%
- 8820万
- 2015年3月31日 +214.64%
- 2億7750万
- 2015年9月30日
- -4億2670万
- 2016年3月31日
- -3億6239万
- 2016年9月30日
- -9181万
- 2017年3月31日
- -2781万
- 2017年9月30日
- -950万
- 2018年3月31日 -999.99%
- -5億5220万
- 2018年9月30日
- 1050万
- 2019年3月31日
- -9200万
- 2019年9月30日
- 5600万
- 2020年3月31日
- -2000万
- 2020年9月30日 -450%
- -1億1000万
- 2021年3月31日 -8.18%
- -1億1900万
- 2021年9月30日
- -800万
- 2022年3月31日
- 2200万
- 2022年9月30日 +413.64%
- 1億1300万
- 2023年3月31日 +73.45%
- 1億9600万
- 2023年9月30日 +311.73%
- 8億700万
- 2024年3月31日 -6.2%
- 7億5700万
- 2024年9月30日
- -7500万
- 2025年3月31日 -80%
- -1億3500万
- 2025年9月30日 -29.63%
- -1億7500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、営業活動により得た資金を財源とし、設備投資や借入金の返済に充てております。設備投資については、主として生産性向上に資する生産設備やITシステムを中心として投資を行っております。また、運転資金につきましては、2023年7月に締結したシンジケート・ローンにより資金繰りは安定しており、加えて近年安定的に利益を計上することができるようなったことから、月商の2ヶ月程度の流動性資金を確保できております。2025/06/25 15:00
なお、事業活動を行う上で十分な運転資金を有するとともに、即時に借入可能なコミットメントラインに基づく借入枠を設定しており、万一の緊急時における資金調達に備えております。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの詳細につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (4)キャッシュ・フロー」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
