利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

項 目	平成25年3月期	平成26年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	86	107	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	39	△12	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー	△149	△252	△103

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の618百万円から当期中に137百万円減少した結果、当連結会計年度末は481百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/10/24 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、107百万円(前連結会計年度は86百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失163百万円により資金が減少しましたが、売上債権が242百万円減少し、仕入債務が58百万円増加したことにより資金が増加したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、12百万円(前連結会計年度は39百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入57百万円により資金が増加しましたが、定期預金の預入による支出25百万円、有形固定資産の取得による支出55百万円によりそれぞれ資金が減少したものです。

2014/10/24 9:42