項目	平成25年3月期	平成26年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	39	△12	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー	△149	△252	△103
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	20	9

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の618百万円から当期中に137百万円減少した結果、当連結会計年度末は481百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/10/24 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、12百万円(前連結会計年度は39百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入57百万円により資金が増加しましたが、定期預金の預入による支出25百万円、有形固定資産の取得による支出55百万円によりそれぞれ資金が減少したものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、252百万円(前連結会計年度は149百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の増加により53百万円資金を得ましたが、長期借入金の返済による支出256百万円、社債の償還による支出66百万円によりそれぞれ資金が減少したものです。

2014/10/24 9:42