受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、5,543百万円となりました。これは主に、現金及び預金が131百万円、受取手形及び売掛金が242百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、4,797百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が101百万円、長期借入金が124百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2014/10/24 9:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金及び社債は主に設備投資に必要な資金の調達及び短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年半後であります。

2014/10/24 9:42