利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

項 目	平成26年3月期	平成27年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	107	△287	△395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12	△16	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252	150	403

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の481百万円から当期中に143百万円減少した結果、当連結会計年度末は337百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/07 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出資金は、287百万円(前連結会計年度は107百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失133百万円、売上債権の増加117百万円により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、16百万円(前連結会計年度は12百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9百万円により資金が減少したものであります。

2015/08/07 10:45

#3 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出資金は、287百万円(前連結会計年度は107百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失133百万円、売上債権の増加117百万円により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、16百万円(前連結会計年度は12百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9百万円により資金が減少したものであります。

2015/08/07 10:45