項目	平成26年3月期	平成27年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12	△16	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252	150	403
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	10	△9

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の481百万円から当期中に143百万円減少した結果、当連結会計年度末は337百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/07 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、16百万円(前連結会計年度は12百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9百万円により資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得た資金は、150百万円(前連結会計年度は252百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出187百万円により資金が減少しましたが、短期借入金の増加により277百万円、長期借入による収入140百万円によりそれぞれ資金が増加したものであります。

2015/08/07 10:45

#3 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2015/08/07 10:45