利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得た資金は、59百万円(前年同四半期連結累計期間は240百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加で41百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で35百万円、売上債権の減少で44百万円、それぞれ資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9百万円(前年同四半期連結累計期間は33百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円と、有形固定資産の取得で4百万円、それぞれ資金が減少したものであります。

2016/11/14 15:20