財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、9百万円(前年同四半期連結累計期間は33百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円と、有形固定資産の取得で4百万円、それぞれ資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は139百万円(前年同四半期連結累計期間は263百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少で91百万円、社債の償還による支出で26百万円、それぞれ資金が減少したものであります。

2016/11/14 15:20